Modelli

Un rendiconto mensile da verificare servizio per servizio.

Abbiamo affiancato servizi, compensi e pagamenti dei passeggeri. Può usare il foglio per concordare i movimenti del mese con un partner, in un’unica valuta.

Scarichi il modello · .csvEsempio compilato

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Esempio compilato

Dati di esempio. Saldo = compenso − incassi del partner + rettifica. Positivo: dobbiamo pagare il partner; negativo: il partner deve pagarci. Sono i movimenti del periodo, senza saldo iniziale e bonifici, non il saldo finale del conto.

Il CSV contiene le righe di esempio. Lo apra in UTF-8 con la virgola come separatore, sostituisca i dati e verifichi gli importi. Non contiene formule né ricalcoli automatici.

Un rendiconto mensile da verificare servizio per servizio. — 1
Periodo2026-10
Riferimento partnerPARTNER-01
Riferimento prenotazioneEX-101
Data del servizio2026-10-05
ValutaEUR
Compenso concordato80
Incassato dal partner0
Rettifica10
Motivo della rettificaAttesa approvata; autorizzazione EX-A1
Saldo90
Un rendiconto mensile da verificare servizio per servizio. — 2
Periodo2026-10
Riferimento partnerPARTNER-01
Riferimento prenotazioneEX-102
Data del servizio2026-10-12
ValutaEUR
Compenso concordato100
Incassato dal partner120
Rettifica0
Motivo della rettificaNessuna rettifica
Saldo-20
Un rendiconto mensile da verificare servizio per servizio. — 3
Periodo2026-10
Riferimento partnerPARTNER-01
Riferimento prenotazioneEX-103
Data del servizio2026-10-20
ValutaEUR
Compenso concordato90
Incassato dal partner0
Rettifica-5
Motivo della rettificaTrattenuta concordata; autorizzazione EX-A2
Saldo85
Un rendiconto mensile da verificare servizio per servizio. — 4
Periodo2026-10
Riferimento partnerPARTNER-01
Riferimento prenotazioneTotale del periodo
Data del servizio
ValutaEUR
Compenso concordato270
Incassato dal partner120
Rettifica5
Motivo della rettifica
Saldo155

Modelli

Cosa inserire in ogni campo

Spieghiamo quali dati inserire e cosa verificare prima di condividere il documento.

  • Periodo

    Indichi AAAA-MM e concordi quali date di prelievo includere, secondo il fuso orario locale.

  • Riferimento partner

    Usi un identificativo fornitore stabile e un foglio separato per ogni partner.

  • Riferimento prenotazione

    Consente di collegare il servizio ai documenti. La riga del totale non è un servizio.

  • Data del servizio

    Inserisca la data locale del prelievo come AAAA-MM-GG. Lasci vuoto il campo nella riga del totale.

  • Valuta

    Usi il codice a tre lettere. Non sommi importi in valute diverse.

  • Compenso concordato

    Indichi l’importo totale da pagare al partner per il servizio, comprese le imposte applicabili. Anche le rettifiche devono riguardare importi totali da pagare.

  • Incassato dal partner

    Registri solo il denaro del passeggero effettivamente detenuto dal partner per nostro conto, non i nostri incassi diretti.

  • Rettifica

    Un supplemento concordato è positivo; una trattenuta è negativa. Non conti due volte importi già inclusi nel compenso.

  • Motivo della rettifica

    Indichi il motivo e il riferimento del giustificativo o dell’approvazione. Segnali anche l’assenza di rettifiche.

  • Saldo

    Sottragga gli incassi dal compenso e aggiunga la rettifica. Sommi i saldi dei servizi e li ricalcoli dopo ogni modifica.

TransferCRM

Come La aiutiamo con TransferCRM

Colleghiamo le informazioni alla prenotazione per renderle disponibili nel lavoro quotidiano.

  • Un conto per ogni partner

    Riuniamo compensi dei servizi, incassi dai passeggeri, rettifiche e pagamenti registrati nel conto del partner.

  • Rendiconti numerati

    Emettiamo rendiconti per valuta del saldo, scaricabili in PDF e CSV. Le modifiche successive compaiono come differenze in un rendiconto seguente.

Come La aiutiamo con TransferCRM

Prima di usare il modello

Un saldo positivo significa che dobbiamo pagare il partner?

Sì, per i movimenti riportati. Un importo negativo significa che il partner detiene più del compenso rettificato. Prima di pagare, concordi separatamente saldo iniziale e bonifici.

Posso unire valute diverse?

Tenga fogli e totali distinti per valuta. Se viene concordata una conversione, registri separatamente il cambio e la relativa data. Il modello non converte gli importi.

Il CSV calcola i totali o sostituisce una fattura?

No. Contiene valori di esempio modificabili, senza formule. Ricalcoli ogni saldo e totale dopo le modifiche. Lo usi per la riconciliazione insieme ai documenti previsti dall’accordo.

Il servizio e i suoi documenti, nello stesso posto.

Riuniamo prenotazioni, comunicazioni, tariffe e rendiconti dei partner in un unico ambiente di lavoro.

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