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Un décompte mensuel à vérifier course par course.

Nous rapprochons courses, rémunérations et paiements des passagers. Utilisez cette feuille pour valider les opérations du mois avec un partenaire, dans une seule devise.

Télécharger le modèle · .csvExemple rempli

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Exemple rempli

Données fictives. Solde = rémunération − encaissements du partenaire + ajustement. Positif : nous devons payer le partenaire ; négatif : il nous doit de l’argent. Il s’agit des mouvements de la période, hors solde initial et virements, pas du solde du compte.

Le CSV contient les lignes d’exemple. Ouvrez-le en UTF-8 avec la virgule comme séparateur, remplacez les données et vérifiez les montants. Il ne contient ni formules ni recalcul automatique.

Un décompte mensuel à vérifier course par course. — 1
Période2026-10
Référence partenairePARTNER-01
Référence réservationEX-101
Date de la course2026-10-05
DeviseEUR
Rémunération convenue80
Encaissé par le partenaire0
Ajustement10
Motif de l’ajustementAttente validée ; accord EX-A1
Solde90
Un décompte mensuel à vérifier course par course. — 2
Période2026-10
Référence partenairePARTNER-01
Référence réservationEX-102
Date de la course2026-10-12
DeviseEUR
Rémunération convenue100
Encaissé par le partenaire120
Ajustement0
Motif de l’ajustementSans ajustement
Solde-20
Un décompte mensuel à vérifier course par course. — 3
Période2026-10
Référence partenairePARTNER-01
Référence réservationEX-103
Date de la course2026-10-20
DeviseEUR
Rémunération convenue90
Encaissé par le partenaire0
Ajustement-5
Motif de l’ajustementRetenue convenue ; accord EX-A2
Solde85
Un décompte mensuel à vérifier course par course. — 4
Période2026-10
Référence partenairePARTNER-01
Référence réservationTotal de la période
Date de la course
DeviseEUR
Rémunération convenue270
Encaissé par le partenaire120
Ajustement5
Motif de l’ajustement
Solde155

Modèles

Que renseigner dans chaque champ

Nous expliquons les informations à saisir et les points à vérifier avant l’envoi.

  • Période

    Indiquez AAAA-MM et convenez des dates de prise en charge retenues, selon le fuseau horaire local.

  • Référence partenaire

    Utilisez un identifiant fournisseur stable et une feuille distincte par partenaire.

  • Référence réservation

    Elle permet de retrouver la course et ses justificatifs. La ligne de total n’est pas une course.

  • Date de la course

    Indiquez la date locale de prise en charge au format AAAA-MM-JJ. Laissez vide pour le total.

  • Devise

    Utilisez le code à trois lettres. N’additionnez jamais des devises différentes.

  • Rémunération convenue

    Saisissez le montant total à verser au partenaire pour la course, taxes applicables comprises. Les ajustements doivent aussi porter sur les montants totaux à payer.

  • Encaissé par le partenaire

    Indiquez l’argent réellement encaissé auprès du passager et détenu pour notre compte, sans nos propres encaissements.

  • Ajustement

    Un supplément convenu est positif ; une retenue est négative. Ne comptez pas deux fois un montant déjà inclus dans la rémunération.

  • Motif de l’ajustement

    Précisez le motif et la référence du justificatif ou de l’accord. Indiquez aussi l’absence d’ajustement.

  • Solde

    Soustrayez les encaissements de la rémunération et ajoutez l’ajustement. Additionnez les soldes des courses et recalculez après chaque modification.

TransferCRM

Comment nous vous aidons avec TransferCRM

Les informations restent liées à la réservation et servent au suivi quotidien.

  • Un compte par partenaire

    Nous réunissons rémunérations des courses, encaissements passagers, ajustements et paiements enregistrés sur le compte du partenaire.

  • Des décomptes numérotés

    Nous établissons des décomptes par devise de solde, téléchargeables en PDF et CSV. Les modifications ultérieures figurent en différence sur un décompte suivant.

Comment nous vous aidons avec TransferCRM

Avant d’utiliser le modèle

Un solde positif signifie-t-il que nous devons payer le partenaire ?

Oui, pour les opérations présentées. Un montant négatif signifie qu’il détient plus que sa rémunération ajustée. Convenez séparément du solde initial et des virements avant tout paiement.

Puis-je mélanger plusieurs devises ?

Gardez une feuille et un total par devise. Si vous convenez d’une conversion, notez séparément le taux et sa date. Ce modèle ne convertit pas les montants.

Le CSV calcule-t-il les totaux ou remplace-t-il une facture ?

Non. Il contient des valeurs d’exemple modifiables, sans formules. Recalculez chaque solde et total après modification. Utilisez-le pour le rapprochement, avec les pièces prévues par votre accord.

La course et ses documents, au même endroit.

Nous réunissons réservations, échanges, tarifs et décomptes partenaires dans un même espace de travail.

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