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Um acerto mensal que pode conferir serviço a serviço.

Colocamos serviços, remunerações e pagamentos dos passageiros lado a lado. Use a folha para acordar os movimentos do mês com um parceiro, numa só moeda.

Descarregar modelo · .csvExemplo preenchido

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Exemplo preenchido

Dados ilustrativos. Saldo = remuneração − cobrado pelo parceiro + ajuste. Positivo: devemos pagar ao parceiro; negativo: o parceiro deve-nos dinheiro. São os movimentos do período, sem saldo inicial nem transferências, não o saldo final da conta.

O CSV inclui as linhas de exemplo. Abra-o em UTF-8 com vírgulas como separador, substitua os dados e confira os valores. Não contém fórmulas nem faz recálculos automáticos.

Um acerto mensal que pode conferir serviço a serviço. — 1
Período2026-10
Referência do parceiroPARTNER-01
Referência da reservaEX-101
Data do serviço2026-10-05
MoedaEUR
Remuneração acordada80
Cobrado pelo parceiro0
Ajuste10
Motivo do ajusteEspera aprovada; autorização EX-A1
Saldo90
Um acerto mensal que pode conferir serviço a serviço. — 2
Período2026-10
Referência do parceiroPARTNER-01
Referência da reservaEX-102
Data do serviço2026-10-12
MoedaEUR
Remuneração acordada100
Cobrado pelo parceiro120
Ajuste0
Motivo do ajusteSem ajuste
Saldo-20
Um acerto mensal que pode conferir serviço a serviço. — 3
Período2026-10
Referência do parceiroPARTNER-01
Referência da reservaEX-103
Data do serviço2026-10-20
MoedaEUR
Remuneração acordada90
Cobrado pelo parceiro0
Ajuste-5
Motivo do ajusteDedução acordada; autorização EX-A2
Saldo85
Um acerto mensal que pode conferir serviço a serviço. — 4
Período2026-10
Referência do parceiroPARTNER-01
Referência da reservaTotal do período
Data do serviço
MoedaEUR
Remuneração acordada270
Cobrado pelo parceiro120
Ajuste5
Motivo do ajuste
Saldo155

Modelos

O que preencher em cada campo

Explicamos os dados a introduzir e o que verificar antes de partilhar o documento.

  • Período

    Indique AAAA-MM e acorde quais as datas de recolha abrangidas, no respetivo fuso horário local.

  • Referência do parceiro

    Use um identificador de fornecedor estável e uma folha separada para cada parceiro.

  • Referência da reserva

    Permite associar o serviço aos comprovativos. A linha do total não é um serviço.

  • Data do serviço

    Introduza a data local de recolha como AAAA-MM-DD. Deixe em branco na linha do total.

  • Moeda

    Use o código de três letras. Nunca some montantes em moedas diferentes.

  • Remuneração acordada

    Indique o valor total a pagar ao parceiro pelo serviço, incluindo os impostos aplicáveis. Os ajustes também devem corresponder a valores totais a pagar.

  • Cobrado pelo parceiro

    Registe o dinheiro do passageiro que o parceiro efetivamente detém por nossa conta, sem incluir os nossos recebimentos diretos.

  • Ajuste

    Um suplemento acordado é positivo; uma dedução é negativa. Não volte a contar valores já incluídos na remuneração.

  • Motivo do ajuste

    Registe o motivo e a referência do comprovativo ou da aprovação. Indique também quando não existe ajuste.

  • Saldo

    Subtraia as cobranças à remuneração e acrescente o ajuste. Some os saldos dos serviços e volte a calcular após cada alteração.

TransferCRM

Como ajudamos com o TransferCRM

Mantemos os dados associados à reserva para que os possa utilizar no trabalho diário.

  • Uma conta por parceiro

    Reunimos remunerações dos serviços, cobranças a passageiros, ajustes e pagamentos registados na conta do parceiro.

  • Extratos numerados

    Emitimos extratos por moeda do saldo, disponíveis em PDF e CSV. As alterações posteriores surgem como diferenças num extrato seguinte.

Como ajudamos com o TransferCRM

Antes de usar o modelo

Um saldo positivo significa que pagamos ao parceiro?

Sim, para os movimentos apresentados. Um valor negativo significa que o parceiro detém mais do que a remuneração ajustada. Antes de pagar, acorde separadamente o saldo inicial e as transferências.

Posso juntar moedas diferentes?

Mantenha folhas e totais separados por moeda. Se acordarem uma conversão, registe a taxa de câmbio e a data em separado. Este modelo não converte montantes.

O CSV calcula os totais ou substitui uma fatura?

Não. Contém valores de exemplo editáveis, sem fórmulas. Recalcule todos os saldos e totais depois de alterar os dados. Use-o para conferência, em conjunto com os documentos previstos no acordo.

O serviço e os documentos no mesmo lugar.

Reunimos reservas, comunicações, tarifas e acertos com parceiros num único espaço de trabalho.

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