Rendiconti dei partner

Sapete quanto dovete a ogni partner e perché

Riunite saldi, servizi e pagamenti registrati nel conto del subappaltatore. TransferCRM permette di verificare un periodo, emettere un rendiconto e seguire i movimenti registrati in ciascuna valuta di regolamento.

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Incluso dal piano Pro

  • Saldi in entrambe le direzioni
  • Rendiconti PDF e CSV
  • Pagamenti registrati con riferimento

Partire dal conto

Individuate i partner che richiedono attenzione

L'elenco dei servizi è solo una parte del rendiconto. Il conto mostra saldi contabilizzati, servizi ancora da rendicontare e scadenze delle somme dovute.

  • Saldi in entrambe le direzioni

    Vedete quanto dovete al subappaltatore e quanto deve a voi. Il conto indica la direzione di ogni saldo senza rappresentare ogni voce come un'uscita.

  • Un saldo per ciascuna valuta

    Leggete i saldi separatamente per valuta di regolamento. La politica valutaria stabilisce se mantenere gli importi distinti o convertirli per una lettura coerente.

  • Trovate i conti ancora aperti

    Cercate un partner e filtrate per debiti, crediti o partite aperte. I servizi in attesa di rendiconto restano visibili accanto ai saldi contabilizzati.

  • Condizioni e scadenze insieme

    Definite periodo, termini di pagamento e lingua del documento nelle regole. Il conto mostra le scadenze per leggere gli importi insieme alle relative date.

Verificare ed emettere

Lo stesso rendiconto per entrambe le parti

Esaminate le voci proposte prima di emettere il documento. Il rendiconto numerato conserva importi e dettagli dell'emissione, come riferimento comune per la vostra attività NCC e il subappaltatore.

  • Controllate le voci del periodo

    Aprite il conto per verificare le voci previste e i totali per valuta. Tassi mancanti e partite irrisolte sono evidenziati accanto all'anteprima del rendiconto.

  • Gli importi emessi restano conservati

    Il rendiconto conserva parti, voci, cambi e scadenze dell'emissione. Le modifiche successive a una prenotazione non riscrivono il documento finanziario già condiviso con il partner.

  • Scaricate PDF e CSV

    Usate il PDF come rendiconto leggibile e il CSV per le singole voci. Entrambi derivano dallo stesso documento emesso e riportano gli importi registrati.

  • Inviate il rendiconto via e-mail

    Inviate il documento con allegati PDF e CSV al partner o al destinatario scelto. Dopo l'invio riuscito vengono conservati data e indirizzo del destinatario.

Tenere aggiornato il conto

Registrate cosa succede dopo il rendiconto

Un bonifico, un incasso o una rettifica concordata modifica il conto. Registrate il contesto di ogni operazione per spiegare le variazioni alla verifica successiva.

  • Registrate pagamenti e incassi

    Inserite importo, valuta, data, metodo e riferimento del movimento. Il conto registra il pagamento; il bonifico effettivo viene eseguito tramite la vostra banca.

  • Conservate il riferimento della fattura

    Annotate il riferimento della fattura del partner sul rendiconto. Se le regole lo richiedono, deve essere presente prima di registrare il pagamento in uscita associato.

  • Rettifiche con una motivazione

    Aggiungete una rettifica con importo, valuta, data di efficacia e motivo. Inserite una nota o collegate un servizio per conservare il contesto della correzione.

  • Accesso riservato ai responsabili

    Titolari, amministratori e contabili operano sui conti. Le registrazioni di pagamenti e rettifiche possono essere annullate indicando un motivo; nella cronologia restano visibili come annullate.

Funzionalità correlate

Tutte le funzionalità

Domande frequenti

Quale piano comprende i rendiconti dei partner?

Sono inclusi da Pro. Titolari, amministratori e contabili possono verificare saldi, emettere rendiconti e registrare operazioni. Selezionate un partner per controllare le voci proposte per il periodo prima di decidere quale documento emettere.

TransferCRM invia denaro ai subappaltatori?

No. Il conto registra pagamenti e incassi con data, metodo e riferimento. Il trasferimento effettivo viene eseguito tramite la banca o il servizio abituale; successivamente lo registrate in TransferCRM, affinché il conto rifletta il denaro realmente movimentato.

Il rendiconto è una fattura?

Il rendiconto è un documento del conto, non una fattura. Mostra i movimenti registrati e il saldo del periodo. Potete annotare il riferimento della fattura del subappaltatore e renderlo obbligatorio prima di registrare un pagamento in uscita.

Come vengono gestite le diverse valute?

Il conto segue la propria politica valutaria: saldi separati oppure conversione nella valuta di regolamento. I rendiconti conservano i tassi usati per le singole voci. Ogni saldo va letto nella sua valuta, senza sommare monete diverse in un unico totale.

Posso modificare un rendiconto già emesso?

Il rendiconto emesso conserva i dati finanziari originali. Le rettifiche si registrano esplicitamente. L'ultimo lotto ammissibile può essere stornato con un motivo, con restrizioni tra cui la presenza del riferimento di fattura del partner. Lo storno non annulla pagamenti realmente effettuati.

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Iniziate la prova di 14 giorni e consultate saldi, rendiconti e pagamenti registrati nello stesso conto.

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