Sjablonen

Een maandafrekening die u rit voor rit kunt controleren.

We zetten ritten, vergoedingen en passagiersbetalingen naast elkaar. Gebruik dit blad om de maand met één partner af te stemmen, in één valuta.

Sjabloon downloaden · .csvIngevuld voorbeeld

Sjablonen

Ingevuld voorbeeld

Uitsluitend voorbeeldgegevens. Saldo = vergoeding − ontvangen door partner + correctie. Positief: wij betalen de partner; negatief: de partner betaalt ons. Dit zijn de mutaties van de periode, zonder beginsaldo en overboekingen, niet het eindsaldo van de rekening.

De CSV bevat de voorbeeldregels. Open het bestand als UTF-8 met komma’s als scheidingsteken, vervang de gegevens en controleer de bedragen. Het bevat geen formules of automatische herberekening.

Een maandafrekening die u rit voor rit kunt controleren. — 1
Periode2026-10
PartnerreferentiePARTNER-01
BoekingsreferentieEX-101
Ritdatum2026-10-05
ValutaEUR
Afgesproken vergoeding80
Ontvangen door partner0
Correctie10
Reden correctieGoedgekeurde wachttijd; akkoord EX-A1
Saldo90
Een maandafrekening die u rit voor rit kunt controleren. — 2
Periode2026-10
PartnerreferentiePARTNER-01
BoekingsreferentieEX-102
Ritdatum2026-10-12
ValutaEUR
Afgesproken vergoeding100
Ontvangen door partner120
Correctie0
Reden correctieGeen correctie
Saldo-20
Een maandafrekening die u rit voor rit kunt controleren. — 3
Periode2026-10
PartnerreferentiePARTNER-01
BoekingsreferentieEX-103
Ritdatum2026-10-20
ValutaEUR
Afgesproken vergoeding90
Ontvangen door partner0
Correctie-5
Reden correctieAfgesproken inhouding; akkoord EX-A2
Saldo85
Een maandafrekening die u rit voor rit kunt controleren. — 4
Periode2026-10
PartnerreferentiePARTNER-01
BoekingsreferentieTotaal periode
Ritdatum
ValutaEUR
Afgesproken vergoeding270
Ontvangen door partner120
Correctie5
Reden correctie
Saldo155

Sjablonen

Wat vult u waar in?

We leggen uit welke gegevens nodig zijn en wat u vóór verzending controleert.

  • Periode

    Vul JJJJ-MM in en spreek af welke ophaaldata meetellen, volgens de plaatselijke tijdzone.

  • Partnerreferentie

    Gebruik een vaste leveranciersreferentie en een afzonderlijk blad per partner.

  • Boekingsreferentie

    Hiermee koppelt u de rit aan de bewijsstukken. De totaalregel is geen rit.

  • Ritdatum

    Vul de plaatselijke ophaaldatum in als JJJJ-MM-DD. Laat deze bij de totaalregel leeg.

  • Valuta

    Gebruik de drielettercode. Tel nooit bedragen in verschillende valuta op.

  • Afgesproken vergoeding

    Vul het volledige aan de partner te betalen bedrag in, inclusief toepasselijke belastingen. Gebruik ook voor correcties volledige te betalen bedragen.

  • Ontvangen door partner

    Noteer passagiersgeld dat de partner daadwerkelijk namens ons houdt, zonder onze eigen ontvangsten.

  • Correctie

    Een afgesproken toeslag is positief; een inhouding is negatief. Tel bedragen die al in de vergoeding zitten niet nogmaals mee.

  • Reden correctie

    Vermeld de reden en de referentie van het bewijs of akkoord. Geef ook expliciet aan wanneer er geen correctie is.

  • Saldo

    Trek ontvangsten van de vergoeding af en tel de correctie erbij op. Tel de ritsaldi op en bereken alles na elke wijziging opnieuw.

TransferCRM

Zo helpen we u met TransferCRM

De gegevens blijven bij de boeking en zijn beschikbaar voor uw dagelijkse werk.

  • Eén rekening per partner

    We brengen ritvergoedingen, ontvangen passagiersgeld, correcties en geregistreerde betalingen samen op de partnerrekening.

  • Genummerde afrekeningen

    We maken afrekeningen per saldovaluta, te downloaden als PDF en CSV. Latere wijzigingen komen als verschillen op een volgende afrekening.

Zo helpen we u met TransferCRM

Voordat u het sjabloon gebruikt

Betekent een positief saldo dat wij de partner betalen?

Ja, voor de vermelde mutaties. Een negatief bedrag betekent dat de partner meer houdt dan de vergoeding na correcties. Stem beginsaldo en overboekingen afzonderlijk af voordat u betaalt.

Kan ik valuta combineren?

Houd afzonderlijke bladen en totalen per valuta bij. Spreekt u een omrekening af, leg dan koers en koersdatum apart vast. Dit sjabloon rekent geen bedragen om.

Berekent de CSV totalen of vervangt deze een factuur?

Nee. Het bestand bevat bewerkbare voorbeeldwaarden zonder formules. Bereken saldi en totalen na wijzigingen opnieuw. Gebruik het voor afstemming naast de documenten die uw overeenkomst voorschrijft.

De rit en de administratie bij elkaar.

We brengen boekingen, communicatie, tarieven en partnerafrekeningen samen in één werkomgeving.

Start uw gratis proefperiodeVergelijk abonnementen in detail

Geen creditcard. 14 dagen gratis. Op elk moment opzegbaar.