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Die Monatsabrechnung mit dem Partner, Fahrt für Fahrt prüfbar.

Wir stellen Fahrten, Vergütungen und Fahrgastzahlungen nebeneinander. Nutzen Sie die Vorlage für die Monatsabstimmung mit einem Partner in einer Währung.

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Ausgefülltes Beispiel

Reine Beispieldaten. Saldo = Vergütung − vom Partner vereinnahmter Betrag + Korrektur. Positiv: wir schulden dem Partner Geld; negativ: der Partner schuldet uns Geld. Gezeigt wird die Periodenbewegung ohne Anfangssaldo und Überweisungen, nicht der Kontostand.

Die CSV enthält die Beispielzeilen. Öffnen Sie sie als UTF-8 mit Komma als Trennzeichen, ersetzen Sie die Daten und prüfen Sie die Beträge. Es gibt keine Formeln oder automatische Neuberechnung.

Die Monatsabrechnung mit dem Partner, Fahrt für Fahrt prüfbar. — 1
Zeitraum2026-10
PartnerreferenzPARTNER-01
AuftragsnummerEX-101
Fahrtdatum2026-10-05
WährungEUR
Vereinbarte Vergütung80
Vom Partner vereinnahmt0
Korrektur10
KorrekturgrundFreigegebene Wartezeit; Freigabe EX-A1
Saldo90
Die Monatsabrechnung mit dem Partner, Fahrt für Fahrt prüfbar. — 2
Zeitraum2026-10
PartnerreferenzPARTNER-01
AuftragsnummerEX-102
Fahrtdatum2026-10-12
WährungEUR
Vereinbarte Vergütung100
Vom Partner vereinnahmt120
Korrektur0
KorrekturgrundKeine Korrektur
Saldo-20
Die Monatsabrechnung mit dem Partner, Fahrt für Fahrt prüfbar. — 3
Zeitraum2026-10
PartnerreferenzPARTNER-01
AuftragsnummerEX-103
Fahrtdatum2026-10-20
WährungEUR
Vereinbarte Vergütung90
Vom Partner vereinnahmt0
Korrektur-5
KorrekturgrundVereinbarter Abzug; Freigabe EX-A2
Saldo85
Die Monatsabrechnung mit dem Partner, Fahrt für Fahrt prüfbar. — 4
Zeitraum2026-10
PartnerreferenzPARTNER-01
AuftragsnummerSumme des Zeitraums
Fahrtdatum
WährungEUR
Vereinbarte Vergütung270
Vom Partner vereinnahmt120
Korrektur5
Korrekturgrund
Saldo155

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Was in welches Feld gehört

Wir erklären, welche Angaben Sie eintragen und vor dem Versand prüfen sollten.

  • Zeitraum

    Tragen Sie JJJJ-MM ein. Stimmen Sie die erfassten Abholdaten und die maßgebliche Ortszeit ab.

  • Partnerreferenz

    Verwenden Sie eine feste Lieferantenreferenz und ein eigenes Blatt je Partner.

  • Auftragsnummer

    Damit ordnen Sie Fahrt und Belege zu. Die Summenzeile ist keine Fahrt.

  • Fahrtdatum

    Tragen Sie das örtliche Abholdatum als JJJJ-MM-TT ein. In der Summenzeile bleibt es leer.

  • Währung

    Verwenden Sie den dreistelligen Code. Addieren Sie niemals unterschiedliche Währungen.

  • Vereinbarte Vergütung

    Tragen Sie den gesamten an den Partner zahlbaren Betrag einschließlich anfallender Steuern ein. Auch Korrekturen müssen den vollständigen Zahlbetrag betreffen.

  • Vom Partner vereinnahmt

    Erfassen Sie nur Fahrgastgeld, das der Partner tatsächlich für uns hält, nicht unsere eigenen Zahlungseingänge.

  • Korrektur

    Vereinbarte Zuschläge zählen positiv, Abzüge negativ. Bereits in der Vergütung enthaltene Beträge nicht erneut erfassen.

  • Korrekturgrund

    Nennen Sie Grund und Beleg- oder Freigabereferenz. Halten Sie auch fest, wenn keine Korrektur vorliegt.

  • Saldo

    Ziehen Sie Einnahmen von der Vergütung ab und addieren Sie die Korrektur. Summieren Sie die Fahrtsalden und rechnen Sie nach jeder Änderung neu.

TransferCRM

So unterstützen wir Sie mit TransferCRM

Die Angaben bleiben beim Auftrag und stehen Ihnen im Tagesgeschäft zur Verfügung.

  • Ein Konto je Partner

    Wir führen Fahrtvergütungen, Fahrgasteinnahmen, Korrekturen und erfasste Zahlungen im Partnerkonto zusammen.

  • Nummerierte Abrechnungen

    Wir erstellen Abrechnungen je Saldowährung als PDF und CSV. Spätere Änderungen erscheinen als Differenzen in einer folgenden Abrechnung.

So unterstützen wir Sie mit TransferCRM

Vor der Verwendung

Bedeutet ein positiver Saldo, dass wir den Partner bezahlen?

Ja, bezogen auf die aufgeführten Vorgänge. Ein negativer Betrag bedeutet, dass der Partner mehr hält, als ihm einschließlich Korrekturen zusteht. Stimmen Sie Anfangssaldo und Überweisungen vor der Zahlung separat ab.

Kann ich mehrere Währungen zusammenfassen?

Führen Sie getrennte Blätter und Summen je Währung. Bei einer vereinbarten Umrechnung halten Sie Kurs und Kursdatum gesondert fest. Die Vorlage rechnet keine Währungen um.

Berechnet die CSV Summen oder ersetzt sie eine Rechnung?

Nein. Sie enthält bearbeitbare Beispielwerte ohne Formeln. Berechnen Sie nach Änderungen jeden Saldo und jede Summe neu. Verwenden Sie das Blatt zur Abstimmung neben den vertraglich vorgesehenen Belegen.

Fahrt und Unterlagen an einem Ort.

Wir führen Buchungen, Kommunikation, Preise und Partnerabrechnungen in einer Arbeitsumgebung zusammen.

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