Acertos de contas com parceiros

Saber quanto se deve a cada parceiro e porquê

Reúna saldos, viagens e pagamentos registados numa conta do subcontratado. O TransferCRM permite conferir um período, emitir um extrato e acompanhar os movimentos registados em cada moeda de liquidação.

Experimentar grátisAbrir demonstração

Incluído a partir do plano Pro

  • Saldos nos dois sentidos
  • Extratos em PDF e CSV
  • Pagamentos registados com referência

Começar pela conta

Identificar os parceiros que precisam de atenção

A lista de viagens é apenas parte do acerto. A conta mostra saldos contabilizados, serviços à espera de extrato e vencimentos dos montantes em dívida.

  • Saldos nos dois sentidos

    Veja quanto a empresa deve ao subcontratado e quanto este deve à empresa. A conta indica o sentido de cada saldo, além de simples saídas.

  • Um saldo por moeda

    Consulte os saldos separadamente por moeda de liquidação. A política monetária determina se os valores se mantêm separados ou são convertidos para uma leitura coerente.

  • Encontrar contas ainda em aberto

    Pesquise um parceiro e filtre por valores a pagar, a receber ou posições abertas. As viagens sem extrato aparecem junto dos saldos contabilizados.

  • Condições e vencimentos juntos

    Defina período, condições de pagamento e idioma do documento nas regras. A conta apresenta os vencimentos para consultar os valores com as datas correspondentes.

Conferir e emitir

O mesmo extrato para ambas as partes

Reveja as linhas propostas antes de emitir o documento. O extrato numerado conserva valores e detalhes da emissão como referência comum para a empresa e o subcontratado.

  • Rever as linhas do período

    Abra a conta para consultar linhas previstas e totais por moeda. Taxas de câmbio em falta e posições não resolvidas acompanham a pré-visualização.

  • Os valores emitidos ficam guardados

    O extrato conserva partes, linhas, câmbios e prazos da emissão. Alterações posteriores a uma reserva não reescrevem silenciosamente o documento financeiro já partilhado.

  • Descarregar PDF e CSV

    Use o PDF como extrato legível e o CSV para consultar as linhas. Ambos são gerados a partir do documento emitido com os mesmos valores.

  • Enviar o extrato por e-mail

    Envie o documento com PDF e CSV anexos ao parceiro ou destinatário escolhido. Após envio bem-sucedido, a data e o destinatário ficam registados na conta.

Manter a conta atualizada

Registar o que aconteceu depois do extrato

Uma transferência, um recebimento ou uma correção acordada altera a conta. Registe o contexto de cada operação para explicar a diferença na próxima conferência.

  • Registar pagamentos e recebimentos

    Introduza montante, moeda, data, método e referência do movimento. Trata-se de um registo na conta; a transferência efetiva realiza-se através do banco habitual.

  • Guardar a referência da fatura

    Registe a referência da fatura do parceiro no extrato. Se as regras exigirem a fatura, a referência deve existir antes de registar o pagamento associado.

  • Ajustes com motivo identificado

    Adicione um ajuste com montante, moeda, data de efeito e motivo. Uma nota ou ligação a uma viagem permite conservar o contexto da correção.

  • Acesso reservado aos responsáveis

    Proprietários, administradores e contabilistas trabalham com as contas. Os registos de pagamentos e ajustes podem ser anulados com motivo, mantendo a alteração visível no histórico.

Funcionalidades relacionadas

Ver todas as funcionalidades

Perguntas frequentes

Que plano inclui os acertos com parceiros?

Estão incluídos a partir do Pro. Proprietários, administradores e contabilistas podem consultar saldos, emitir extratos e registar operações. Selecione um parceiro para verificar as linhas propostas para o período antes de decidir que documento emitir.

O TransferCRM transfere dinheiro para subcontratados?

Não. A conta regista pagamentos e recebimentos com data, método e referência. A transferência efetiva é feita pelo banco ou serviço habitual e depois registada no TransferCRM, para que o saldo reflita o dinheiro realmente movimentado.

O extrato de acerto é uma fatura?

O extrato é um documento da conta, não uma fatura. Apresenta movimentos registados e o saldo do período. É possível guardar a referência da fatura do subcontratado e exigi-la nas regras antes de registar um pagamento de saída.

Como são tratadas as diferentes moedas?

A conta segue a sua política monetária: saldos separados ou conversão para uma moeda de liquidação. Os extratos guardam os câmbios usados nas linhas. Cada saldo deve ser lido na sua moeda, sem somar moedas diferentes num único total.

Posso alterar um extrato emitido?

O extrato emitido conserva os dados financeiros originais. Os ajustes são registados explicitamente. O último lote elegível pode ser revertido com motivo, com restrições como a existência de uma referência de fatura do parceiro. A reversão não desfaz pagamentos realmente efetuados.

Confira o próximo acerto com parceiros

Comece um período experimental de 14 dias e consulte saldos, extratos e pagamentos registados na mesma conta.

Inicie o seu período experimental gratuitoComparar os planos em detalhe

Sem cartão de crédito. 14 dias grátis. Cancele a qualquer momento.