Vyúčtování s partnery

Víte, kolik kterému partnerovi dlužíte a za co

Spojte zůstatky, podrobnosti jízd a evidované platby na účtu subdodavatele. V TransferCRM zkontrolujete období, vystavíte přehled a dohledáte zaznamenané příchozí i odchozí platby v každé měně vyúčtování.

Vyzkoušet zdarmaOtevřít živé demo

Součástí tarifu Pro a vyšších

  • Zůstatky v obou směrech
  • Přehledy v PDF a CSV
  • Platby s uvedenou referencí

Začněte účtem

Zjistěte, kteří partneři potřebují vaši pozornost

Seznam jízd tvoří jen část vyúčtování. Účet partnera ukazuje zaúčtované zůstatky, jízdy čekající na přehled a splatnosti dlužných částek.

  • Zůstatky v obou směrech

    Zjistěte, kolik dlužíte subdodavateli a kolik dluží on vám. Účet označuje směr každého zůstatku, místo aby všechny položky zobrazoval jako výplaty.

  • Každá měna má vlastní zůstatek

    Čtěte zůstatky samostatně pro každou měnu vyúčtování. Měnová pravidla určují, zda částky zůstanou oddělené, nebo se převedou pro srozumitelnou evidenci různých měn.

  • Najděte dosud otevřené účty

    Vyhledejte partnera a filtrujte podle závazků, pohledávek nebo otevřených položek. Jízdy čekající na přehled zůstávají viditelné vedle již zaúčtovaných zůstatků účtu.

  • Podmínky a splatnosti pohromadě

    Nastavte období, platební podmínky a jazyk dokumentu v pravidlech. Účet ukazuje splatnosti, abyste mohli posoudit dlužnou částku společně s termínem její úhrady.

Zkontrolujte a vystavte

Stejný přehled pro obě strany

Před vystavením dokumentu projděte navržené položky. Číslovaný přehled uchová částky a údaje z okamžiku vystavení jako společný podklad pro vyúčtování přepravy osob.

  • Náhled položek za období

    Otevřete účet a zkontrolujte navržené položky a součty podle měn. Náhled upozorňuje také na chybějící směnné kurzy a dosud nevyřešené položky.

  • Vystavené částky zůstávají zachované

    Přehled uchová strany, položky, kurzy a splatnosti z okamžiku vystavení. Pozdější změny údajů rezervace tiše nepřepíšou finanční dokument, který už partner obdržel.

  • Stáhněte PDF a CSV

    PDF slouží jako čitelný přehled a CSV obsahuje jednotlivé položky. Oba soubory vznikají z vystaveného dokumentu a odkazují na stejné zaznamenané částky.

  • Pošlete přehled e-mailem

    Odešlete dokument s přílohami PDF a CSV partnerovi nebo zvolenému příjemci. Po úspěšném odeslání zůstane na účtu uložené datum i adresa příjemce.

Aktuální stav účtu

Zaznamenejte operace po vystavení přehledu

Převod, přijatá částka nebo dohodnutá oprava mění stav účtu. Uložte souvislosti každé operace, aby bylo možné při další kontrole vysvětlit změnu zůstatku.

  • Evidujte příchozí i odchozí platby

    Zadejte částku, měnu, datum, metodu a referenci platby. Jde o záznam na účtu partnera; skutečný bankovní převod provedete prostřednictvím své banky.

  • Uložte číslo faktury partnera

    K přehledu připojte referenci faktury subdodavatele. Pokud ji vaše pravidla vyžadují, musí být zaznamenána před zaevidováním související odchozí platby na účtu.

  • Opravy s uvedeným důvodem

    Přidejte opravu účtu s částkou, měnou, datem účinnosti a důvodem. Doplňte poznámku nebo vazbu na jízdu, pokud pomůže vysvětlit danou změnu.

  • Přístup pro odpovědné osoby

    Účty spravují vlastníci, administrátoři a účetní. Záznamy plateb či oprav lze zneplatnit s uvedením důvodu; změna zůstává viditelná v historii daného účtu.

Související funkce

Zobrazit všechny funkce

Časté dotazy

Který plán zahrnuje vyúčtování partnerů?

Vyúčtování je dostupné od Pro. Vlastníci, administrátoři a účetní mohou kontrolovat zůstatky, vystavovat přehledy a evidovat operace. Vyberte partnera a prohlédněte navržené položky za období ještě před rozhodnutím, který dokument chcete vystavit.

Posílá TransferCRM peníze subdodavatelům?

Ne. Účet eviduje příchozí a odchozí platby včetně data, metody a reference. Skutečný převod provedete přes banku nebo svou obvyklou platební službu a potom jej zaznamenáte v TransferCRM, aby účet odpovídal skutečnému pohybu peněz.

Je přehled vyúčtování fakturou?

Přehled je dokument účtu, nikoli faktura. Obsahuje zaznamenané pohyby a zůstatek období. Můžete k němu uložit referenci faktury subdodavatele a v pravidlech vyžadovat její přítomnost před evidencí odchozí platby na základě tohoto přehledu.

Jak fungují různé měny?

Účet používá svou měnovou politiku: oddělené zůstatky nebo převod do měny vyúčtování. Přehledy uchovávají kurzy použité pro jednotlivé položky. Každý zůstatek čtěte v jeho měně, místo abyste částky v různých měnách sčítali do jednoho čísla.

Mohu změnit vystavený přehled?

Vystavený přehled zachovává původní finanční údaje. Opravy evidujete samostatně. Poslední způsobilou dávku lze stornovat s důvodem, s omezeními například při uložené referenci faktury partnera. Storno přehledu nevrací peníze, které již byly skutečně zaplaceny.

Zkontrolujte příští vyúčtování s partnerem

Začněte 14denní zkušební období a prohlédněte zůstatky, přehledy a evidované platby na jednom účtu.

Začněte svou bezplatnou zkušební dobuPodrobně porovnat tarify

Bez platební karty. 14 dní zdarma. Zrušení kdykoli.