Liquidaciones de socios

Ten claro cuánto debes a cada socio

Reúne saldos, viajes y pagos registrados en una cuenta del subcontratista. TransferCRM te permite revisar un periodo, emitir una liquidación y seguir los movimientos registrados en cada divisa de liquidación.

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Incluido desde el plan Pro

  • Saldos en ambas direcciones
  • Liquidaciones en PDF y CSV
  • Pagos registrados con su referencia

Empieza por la cuenta

Identifica qué socios requieren tu atención

La lista de viajes es solo una parte de la liquidación. La cuenta muestra saldos contabilizados, servicios pendientes de liquidar y vencimientos de importes adeudados.

  • Saldos en ambas direcciones

    Consulta lo que debes a un subcontratista y lo que te debe. La cuenta indica la dirección del saldo, sin tratarlo todo como pagos salientes.

  • Cada divisa conserva su saldo

    Lee los saldos por divisa de liquidación. Tu política determina si los importes permanecen separados o se convierten para mantener una lectura coherente.

  • Encuentra cuentas todavía abiertas

    Busca un socio y filtra por deudas, importes a tu favor o partidas abiertas. Los viajes pendientes de liquidar aparecen junto a los saldos contabilizados.

  • Condiciones y vencimientos juntos

    Define periodo, condiciones de pago e idioma del documento en las reglas. La cuenta muestra los vencimientos para relacionar cada importe con su fecha.

Revisa y emite

La misma liquidación para ambas partes

Comprueba las líneas propuestas antes de emitir el documento. La liquidación numerada conserva los importes y detalles de su emisión como referencia común para tu actividad VTC y el subcontratista.

  • Revisa las líneas del periodo

    Abre la cuenta y consulta las líneas previstas y los totales por divisa. Los tipos de cambio ausentes y las partidas sin resolver acompañan la vista previa.

  • Los importes emitidos se conservan

    La liquidación guarda las partes, líneas, cambios y vencimientos de su emisión. Una modificación posterior de la reserva no reescribe el documento financiero compartido.

  • Descarga PDF y CSV

    Usa el PDF para leer la liquidación y el CSV para revisar sus líneas. Ambos se generan desde el documento emitido con los mismos importes.

  • Envía la liquidación por correo

    Envía el documento con PDF y CSV adjuntos al socio o al destinatario elegido. Tras un envío correcto quedan registrados la fecha y el destinatario.

Mantén la cuenta al día

Registra lo ocurrido después de la liquidación

Una transferencia, un cobro o una corrección acordada cambia la cuenta. Conserva el contexto de cada operación para explicar la variación en la siguiente revisión.

  • Registra pagos y cobros

    Introduce importe, divisa, fecha, método y referencia del movimiento. La cuenta registra el pago; la transferencia real la realizas mediante tu banco habitual.

  • Guarda la referencia de factura

    Anota la referencia de factura del socio en la liquidación. Si tus reglas la exigen, debe constar antes de registrar un pago saliente asociado.

  • Ajustes con un motivo

    Añade un ajuste con importe, divisa, fecha de efecto y motivo. Incluye una nota o vincúlalo a un viaje para conservar el contexto necesario.

  • Acceso para las personas responsables

    Propietarios, administradores y contables gestionan las cuentas. Los registros de pagos o ajustes pueden anularse indicando un motivo; en el historial siguen visibles como anulados.

Funciones relacionadas

Ver todas las funciones

Preguntas frecuentes

¿Qué plan incluye las liquidaciones de socios?

Están incluidas desde Pro. Propietarios, administradores y contables pueden revisar saldos, emitir liquidaciones y registrar operaciones de la cuenta. Selecciona un socio para comprobar las líneas propuestas del periodo antes de decidir qué documento emitir.

¿TransferCRM envía dinero a los subcontratistas?

No. La cuenta registra pagos y cobros con su fecha, método y referencia. Realizas la transferencia mediante tu banco o servicio de pago habitual y después la registras en TransferCRM, para que el saldo refleje el movimiento real del dinero.

¿La liquidación es una factura?

La liquidación es un documento de cuenta, no una factura. Enumera los movimientos registrados y el saldo del periodo. Puedes anotar la referencia de factura del subcontratista y exigirla mediante las reglas antes de registrar un pago saliente.

¿Cómo se gestionan las distintas divisas?

La cuenta sigue su política monetaria: saldos separados o conversión a una divisa de liquidación. Los documentos conservan los tipos de cambio usados en cada línea. Lee cada saldo en su divisa, sin sumar monedas diferentes como si fueran un único importe.

¿Puedo cambiar una liquidación emitida?

La liquidación conserva sus datos financieros originales. Los ajustes se registran expresamente. El último lote admisible puede revertirse con un motivo; existen restricciones, por ejemplo si ya consta la referencia de factura del socio. Revertirlo no deshace un pago realmente efectuado.

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