Partnerabrechnung

Wissen, was Sie welchem Partner schulden

Führen Sie Salden, Fahrtdetails und Zahlungsnachweise auf einem Partnerkonto zusammen. Mit TransferCRM prüfen Sie den Zeitraum, erstellen eine Abrechnung und verfolgen erfasste Zahlungen in der jeweiligen Abrechnungswährung.

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Ab dem Tarif Pro enthalten

  • Salden in beide Richtungen
  • Abrechnungen als PDF und CSV
  • Zahlungen mit Referenz erfassen

Mit dem Konto beginnen

Erkennen Sie, welche Partner Aufmerksamkeit brauchen

Eine Fahrtenliste ist nur ein Teil der Abrechnung. Das Partnerkonto zeigt gebuchte Salden, noch nicht abgerechnete Fahrten und die Fälligkeiten offener Beträge.

  • Salden in beide Richtungen

    Sehen Sie, was Sie einem Subunternehmer schulden und was er Ihnen schuldet. Das Konto kennzeichnet die Richtung jedes Saldos statt nur Auszahlungen zu zeigen.

  • Ein Saldo je Währung

    Lesen Sie Salden getrennt nach Abrechnungswährung. Ihre Währungsregel bestimmt, ob Beträge getrennt bleiben oder umgerechnet werden, damit unterschiedliche Währungen nachvollziehbar behandelt werden.

  • Offene Konten gezielt finden

    Suchen Sie Partner und filtern Sie nach Verbindlichkeiten, Forderungen oder offenen Posten. Noch nicht abgerechnete Fahrten bleiben neben den gebuchten Salden sichtbar.

  • Bedingungen und Fälligkeiten zusammen

    Legen Sie Abrechnungszeitraum, Zahlungsbedingungen und Dokumentsprache fest. Das Konto zeigt die Fälligkeiten, sodass Sie einen offenen Betrag gemeinsam mit seinem Zahlungstermin beurteilen können.

Prüfen und ausstellen

Eine gemeinsame Abrechnung für beide Seiten

Prüfen Sie die vorgeschlagenen Positionen vor der Ausstellung. Eine nummerierte Abrechnung bewahrt die damaligen Beträge und Details als gemeinsame Grundlage für Ihren Chauffeurservice und den Subunternehmer.

  • Positionen des Zeitraums vorab prüfen

    Öffnen Sie das Konto und prüfen Sie Positionen und Währungssummen der nächsten Abrechnung. Fehlende Wechselkurse und ungeklärte Posten werden neben der Vorschau angezeigt.

  • Ausgestellte Beträge bleiben erhalten

    Die Abrechnung bewahrt Parteien, Positionen, Wechselkurse und Fristen zum Ausstellungszeitpunkt. Spätere Änderungen einer Buchung schreiben das bereits weitergegebene Finanzdokument nicht unbemerkt um.

  • PDF und CSV herunterladen

    Nutzen Sie das PDF als lesbare Abrechnung und die CSV für einzelne Positionen. Beide entstehen aus derselben ausgestellten Abrechnung und enthalten dieselben erfassten Beträge.

  • Abrechnung per E-Mail versenden

    Senden Sie die Abrechnung mit PDF und CSV an den Partner oder einen gewählten Empfänger. Nach erfolgreichem Versand bleiben Datum und Empfänger gespeichert.

Das Konto aktuell halten

Erfassen Sie, was nach der Abrechnung passiert

Eine Überweisung, ein Zahlungseingang oder eine vereinbarte Korrektur verändert den Kontostand. Erfassen Sie den Zusammenhang, damit sich die nächste Veränderung erklären lässt.

  • Ein- und Auszahlungen erfassen

    Tragen Sie Betrag, Währung, Datum, Zahlungsart und Referenz ein. Das Konto erfasst die Zahlung; die tatsächliche Überweisung führen Sie über Ihre Bank aus.

  • Rechnungsreferenz des Partners hinterlegen

    Erfassen Sie die Rechnungsreferenz zur Abrechnung. Verlangen Ihre Regeln eine Partnerrechnung, muss diese Referenz vor der Erfassung einer zugehörigen Auszahlung hinterlegt sein.

  • Korrekturen mit angegebenem Grund

    Ergänzen Sie eine Kontokorrektur mit Betrag, Währung, Wirksamkeitsdatum und Grund. Eine Notiz oder Verknüpfung mit einer Fahrt hält den nötigen Zusammenhang fest.

  • Zugriff für die Verantwortlichen

    Inhaber, Administratoren und Buchhalter bearbeiten Abrechnungskonten. Zahlungs- und Korrektureinträge können mit Begründung aufgehoben werden; die Änderung bleibt im Kontoverlauf nachvollziehbar sichtbar.

Verwandte Funktionen

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Häufige Fragen

Welcher Tarif enthält Partnerabrechnungen?

Partnerabrechnungen sind ab Pro enthalten. Inhaber, Administratoren und Buchhalter können Salden prüfen, Abrechnungen ausstellen und Kontobewegungen erfassen. Wählen Sie einen Partner, um vor der Ausstellung die vorgeschlagenen Positionen des jeweiligen Zeitraums zu prüfen.

Überweist TransferCRM Geld an Subunternehmer?

Nein. Das Abrechnungskonto erfasst Ein- und Auszahlungen mit Datum, Zahlungsart und Referenz. Die tatsächliche Zahlung führen Sie über Ihre Bank oder Ihren üblichen Zahlungsdienst aus. Anschließend erfassen Sie sie in TransferCRM, damit das Konto die Geldbewegung abbildet.

Ist die Abrechnung eine Rechnung?

Die Abrechnung ist ein Kontodokument und keine Rechnung. Sie zeigt erfasste Bewegungen und den Saldo des Zeitraums. Sie können die Rechnungsreferenz des Subunternehmers hinterlegen und diese über Ihre Regeln zur Voraussetzung für die Erfassung einer Auszahlung machen.

Wie werden unterschiedliche Währungen behandelt?

Das Konto folgt seiner Währungsregel: getrennte Salden oder Umrechnung in eine Abrechnungswährung. Die Abrechnungen bewahren die verwendeten Wechselkurse je Position. Lesen Sie jeden Saldo in seiner eigenen Währung, anstatt verschiedene Währungen zu einer Summe zusammenzufassen.

Kann ich eine ausgestellte Abrechnung ändern?

Eine ausgestellte Abrechnung behält ihre ursprünglichen Finanzdaten. Korrekturen werden ausdrücklich erfasst. Der letzte zulässige Abrechnungslauf kann begründet aufgehoben werden; Einschränkungen gelten etwa bei hinterlegter Partnerrechnungsreferenz. Eine Aufhebung macht eine tatsächlich erfolgte Zahlung nicht rückgängig.

Prüfen Sie Ihre nächste Partnerabrechnung

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