Розрахунки з партнерами

Знайте, скільки ви винні кожному партнеру й за що

Зберіть залишки, дані поїздок і записані платежі на рахунку субпідрядника. У TransferCRM ви перевірите період, сформуєте відомість і простежите зареєстровані надходження та виплати в кожній валюті розрахунку.

Спробувати безкоштовноВідкрити демоверсію

Входить у тариф Pro і вищі

  • Залишки в обох напрямках
  • Відомості у PDF та CSV
  • Платежі із зазначенням посилання

Почніть із рахунку

Побачте, які партнери потребують вашої уваги

Перелік виконаних поїздок — лише частина розрахунку. Рахунок показує обліковані залишки, поїздки, що чекають на відомість, і строки сплати належних сум.

  • Залишки в обох напрямках

    Перевірте, скільки ви винні субпідряднику та скільки він винен вам. Рахунок указує напрямок кожного залишку, а не подає всі записи як виплати.

  • Окремий залишок для кожної валюти

    Переглядайте залишки окремо за валютами розрахунку. Валютна політика визначає, чи суми зберігаються окремо, чи конвертуються, щоб показники в різних валютах залишалися зрозумілими.

  • Знайдіть відкриті розрахунки

    Знайдіть партнера й відфільтруйте рахунки за боргами, належними вам сумами або відкритими позиціями. Поїздки без відомості видно поруч з облікованими залишками.

  • Умови та строки разом

    Задайте період, умови оплати й мову документа в правилах розрахунку. Рахунок показує строки сплати, щоб ви бачили належну суму разом із датою.

Перевірте та сформуйте

Одна відомість для обох сторін

Перегляньте запропоновані позиції перед формуванням документа. Нумерована відомість зберігає суми й дані на момент випуску як спільну основу розрахунку за трансфери.

  • Перевірте позиції за період

    Відкрийте рахунок, щоб переглянути позиції наступної відомості й підсумки за валютами. Попередній перегляд також показує відсутні курси обміну та невирішені позиції.

  • Сформовані суми залишаються в обліку

    Відомість зберігає сторони, позиції, курси й строки на момент випуску. Подальша зміна бронювання не переписує непомітно фінансовий документ, який уже отримав партнер.

  • Завантажте PDF та CSV

    Використовуйте PDF як зручну для читання відомість, а CSV — для окремих позицій. Обидва файли формуються з одного документа й містять однакові записані суми.

  • Надішліть відомість електронною поштою

    Надішліть документ із вкладеннями PDF та CSV партнеру або вибраному отримувачу. Після успішного надсилання рахунок зберігає його дату й адресу отримувача.

Актуальний стан рахунку

Записуйте операції після формування відомості

Переказ, отримана сума або узгоджене коригування змінюють стан рахунку. Зберігайте обставини кожної операції, щоб пояснити зміну залишку під час наступної перевірки.

  • Обліковуйте виплати й надходження

    Укажіть суму, валюту, дату, спосіб і посилання на платіж. Це запис на рахунку партнера; сам переказ ви здійснюєте через свій банк.

  • Збережіть номер рахунку партнера

    Додайте номер рахунку на оплату субпідрядника до відомості. Якщо правила вимагають цей документ, номер потрібен перед записом пов'язаної вихідної оплати на рахунку.

  • Коригування із зазначенням причини

    Додайте коригування із сумою, валютою, датою дії та причиною. Залиште примітку або зв'язок із поїздкою, якщо це допоможе пояснити внесену зміну.

  • Доступ для відповідальних осіб

    Рахунками керують власники, адміністратори й бухгалтери. Записи платежів або коригувань можна анулювати із зазначенням причини; в історії вони залишаються видимими як анульовані.

Пов’язані функції

Переглянути всі функції

Поширені запитання

Який план включає розрахунки з партнерами?

Розрахунки доступні починаючи з Pro. Власники, адміністратори й бухгалтери можуть переглядати залишки, формувати відомості та записувати операції. Виберіть партнера, щоб перевірити запропоновані позиції за період, перш ніж вирішувати, який документ потрібно випустити.

Чи переказує TransferCRM гроші субпідрядникам?

Ні. Рахунок обліковує виплати й надходження з датою, способом і посиланням на платіж. Сам переказ ви робите через банк або звичний платіжний сервіс, а потім записуєте його в TransferCRM, щоб залишок відображав реальний рух коштів.

Чи є розрахункова відомість рахунком на оплату?

Відомість — документ облікового рахунку, а не рахунок на оплату. Вона показує записані рухи та залишок періоду. Ви можете додати номер рахунку субпідрядника й вимагати його наявності в правилах перед записом вихідної оплати за відомістю.

Як обробляються різні валюти?

Рахунок дотримується своєї валютної політики: окремі залишки або конвертація у валюту розрахунку. Відомості зберігають курси, використані для кожної позиції. Переглядайте кожен залишок у його валюті, не додаючи різні валюти до однієї загальної суми.

Чи можна змінити випущену відомість?

Випущена відомість зберігає початкові фінансові дані. Коригування записуються окремо. Останню допустиму групу відомостей можна сторнувати із причиною; діють обмеження, зокрема після запису номера рахунку партнера. Сторнування не скасовує платежі, які вже були фактично здійснені.

Перевірте наступний розрахунок із партнером

Почніть 14-денний пробний період і перегляньте залишки, відомості й записані платежі на одному рахунку.

Розпочніть безкоштовний пробний періодДокладно порівняти тарифи

Без кредитної картки. 14 днів безкоштовно. Скасування будь-коли.