Rozliczenia z podwykonawcami

Wiesz, ile jesteś winien partnerowi i za co

Zbierz saldo podwykonawcy, przejazdy i zapisane płatności na jednym koncie. W TransferCRM sprawdzisz okres rozliczeniowy, wystawisz zestawienie i prześledzisz zarejestrowane wpłaty oraz wypłaty w każdej walucie rozliczenia.

Rozpocznij za darmoOtwórz demo

W planie Pro i wyższych

  • Salda w obie strony
  • Zestawienia w PDF i CSV
  • Płatności z numerem referencyjnym

Zacznij od konta

Zobacz, którzy partnerzy czekają na rozliczenie

Lista wykonanych przejazdów to część rozliczenia. Konto partnera pokazuje zaksięgowane saldo, przejazdy czekające na zestawienie oraz terminy należności.

  • Salda w obie strony

    Zobacz, ile jesteś winien podwykonawcy i ile on jest winien Tobie. Konto wskazuje kierunek salda, zamiast przedstawiać każdą pozycję jako wypłatę.

  • Każda waluta ma swoje saldo

    Odczytuj saldo osobno dla każdej waluty rozliczenia. Ustalona polityka określa, czy kwoty pozostają oddzielne, czy są przeliczane na wybraną walutę.

  • Znajdź otwarte rozliczenia

    Wyszukaj partnera i filtruj konta według zobowiązań, należności lub otwartych pozycji. Obok salda zobaczysz przejazdy, które jeszcze nie trafiły na zestawienie.

  • Warunki i terminy obok siebie

    Ustal okres, warunki płatności i język dokumentu w regułach rozliczeń. Konto pokazuje terminy wymagalności, dzięki czemu odczytasz kwotę razem z terminem.

Sprawdź i wystaw

Daj obu stronom to samo zestawienie

Przejrzyj pozycje przed wystawieniem dokumentu. Numerowane zestawienie zachowuje kwoty i dane z chwili wystawienia, stanowiąc wspólną podstawę rozliczenia okresu.

  • Podgląd pozycji za okres

    Otwórz konto i sprawdź pozycje przyszłego zestawienia oraz sumy w walutach. Podgląd wskazuje również brakujące kursy wymiany i nierozstrzygnięte pozycje.

  • Wystawione kwoty pozostają zapisane

    Zestawienie zachowuje strony, pozycje, kursy i terminy z momentu wystawienia. Późniejsza zmiana danych zlecenia nie nadpisuje po cichu przekazanego dokumentu finansowego.

  • Pobierz PDF i CSV

    PDF służy jako czytelne zestawienie, a CSV zawiera poszczególne pozycje. Oba powstają z wystawionego dokumentu i odnoszą się do tych samych zapisanych kwot.

  • Wyślij zestawienie e-mailem

    Wyślij partnerowi lub wybranemu odbiorcy zestawienie z załącznikami PDF i CSV. Po udanej wysyłce konto zachowuje jej datę oraz adres odbiorcy.

Aktualne konto partnera

Zapisuj operacje po wystawieniu zestawienia

Wykonany przelew, otrzymana kwota lub uzgodniona korekta zmieniają stan konta. Zapisuj operacje z ich kontekstem, aby przy kolejnym rozliczeniu było wiadomo, skąd wzięła się zmiana.

  • Zapisuj wpłaty i wypłaty

    Podaj kwotę, walutę, datę, metodę i numer referencyjny płatności. To ewidencja na koncie partnera; właściwy przelew wykonujesz w swoim banku.

  • Numer faktury partnera przy zestawieniu

    Zapisz numer faktury podwykonawcy przy zestawieniu. Jeśli Twoje reguły wymagają faktury, numer musi być zapisany przed rejestracją powiązanej płatności wychodzącej.

  • Korekta z podanym powodem

    Dodaj korektę konta z kwotą, walutą, datą i powodem. Uzupełnij notatkę lub powiąż ją z przejazdem, jeśli wyjaśnia on daną zmianę.

  • Dostęp dla osób odpowiedzialnych

    Konta obsługują właściciele, administratorzy i księgowi. Wpis płatności lub korekty można unieważnić z podaniem powodu; w historii konta pozostaje widoczny jako unieważniony.

Powiązane funkcje

Zobacz wszystkie funkcje

Najczęstsze pytania

Który plan obejmuje rozliczenia partnerów?

Rozliczenia są dostępne od planu Pro. Właściciele, administratorzy i księgowi mogą sprawdzać salda, wystawiać zestawienia oraz zapisywać operacje. Otwórz konto wybranego podwykonawcy, aby przejrzeć proponowane pozycje za okres przed wystawieniem dokumentu.

Czy TransferCRM przelewa pieniądze podwykonawcom?

Nie. Konto rozliczeniowe służy do ewidencji wpłat i wypłat wraz z datą, metodą i numerem referencyjnym. Przelew wykonujesz w banku lub używanym systemie płatności, a następnie zapisujesz go w TransferCRM, aby saldo uwzględniało rzeczywisty przepływ pieniędzy.

Czy zestawienie rozliczeniowe jest fakturą?

Zestawienie jest dokumentem konta, a nie fakturą. Pokazuje zapisane operacje i saldo okresu. Możesz dopisać do niego numer faktury podwykonawcy, a w regułach wymagać tego numeru przed zapisaniem płatności wychodzącej na podstawie zestawienia.

Jak działają rozliczenia w różnych walutach?

Konto stosuje ustaloną politykę walutową: oddzielne salda albo przeliczenie na walutę rozliczenia. Zestawienia zachowują kursy użyte przy poszczególnych pozycjach. Każde saldo odczytujesz w jego walucie, bez dodawania różnych walut do jednej pozornej sumy.

Czy mogę zmienić wystawione zestawienie?

Wystawione zestawienie zachowuje pierwotne dane finansowe. Korekty zapisujesz jako osobne operacje. Ostatnią kwalifikującą się partię zestawień można wycofać z powodem, z ograniczeniami m.in. po zapisaniu numeru faktury partnera. Wycofanie nie cofa rzeczywiście wykonanej płatności.

Sprawdź następne rozliczenie z partnerem

Rozpocznij 14-dniowy okres próbny i zobacz salda, zestawienia oraz zapisane płatności w jednym miejscu.

Rozpocznij bezpłatny okres próbnyPorównaj szczegóły planów

Bez karty kredytowej. 14 dni za darmo. Anuluj w każdej chwili.