Pracovní postup k vytištění
Projděte jednotlivé kroky
Shromažďujeme potřebné údaje, aby si Váš tým mohl ověřit skutečný stav před dalším krokem.
Uzavřete měsíc s odsouhlasenými částkami
Určete období Odpovídá: Vedoucí kanceláře. Splněno, když: Jsou zapsány počáteční a koncové datum, časové pásmo firmy a osoba schvalující kontrolu.
Zkontrolujte jízdy za měsíc Odpovídá: Dispečer. Splněno, když: Stavy jízd, storna, čekání a příplatky odpovídají doloženému průběhu jízd.
Prověřte nevyfakturované jízdy Odpovídá: Fakturace. Splněno, když: Každá dokončená jízda k fakturaci má fakturu nebo popsanou výjimku; koncepty jsou zkontrolovány. TransferCRM: Faktury → Nevyfakturováno seskupuje dokončené jízdy podle zákazníků a měn.
Porovnejte platby a vratky Odpovídá: Účetní. Splněno, když: Záznamy souhlasí s bankou, poskytovatelem plateb a pokladnou; rozdíly jsou sepsány.
Odsouhlaste účet každého partnera Odpovídá: Koordinátor partnerů. Splněno, když: Dohodnuté náklady, měny, platby vybrané od cestujících a předchozí úhrady souhlasí; chybějící údaje mají odpovědnou osobu. TransferCRM: Vyúčtování → Subdodavatelé ukazuje další vyúčtování i nevyřešené položky.
Vystavte ověřená vyúčtování partnerů Odpovídá: Účetní. Splněno, když: Vystavená vyúčtování a zůstatky odpovídají kontrole; odložené položky jsou evidovány zvlášť.
Zkontrolujte vyúčtování každého řidiče Odpovídá: Koordinátor řidičů. Splněno, když: Odměny, spropitné, proplácené výdaje a předchozí výplaty souhlasí; hotovost od cestujících je ověřena samostatně. TransferCRM: Vyúčtování → Řidiči zahrnuje jen schválené výdaje určené k proplacení.
Zapište provedené platby Odpovídá: Účetní. Splněno, když: Ke každé zapsané výplatě existuje potvrzení převodu se správným příjemcem, částkou a měnou.
Uložte kontrolu a otevřené položky Odpovídá: Vedoucí kanceláře. Splněno, když: Doklady, schválení a seznam výjimek jsou uloženy; každá otevřená položka má odpovědnou osobu a termín.
Součty veďte pro každou měnu zvlášť. Před porovnáním částek v různých měnách ověřte použitý směnný kurz.