Procedimento para imprimir
Verificar passo a passo
Reunimos os dados necessários para que a sua equipa possa confirmar os factos antes de avançar.
Feche o mês com os valores reconciliados
Defina o período Responsável: Responsável do escritório. Concluído quando: Estão registados o início, o fim, o fuso horário da empresa e quem aprova a revisão.
Confira os serviços do mês Responsável: Operações. Concluído quando: Estados, cancelamentos, tempos de espera e extras correspondem ao que aconteceu nos serviços.
Reveja os serviços por faturar Responsável: Faturação. Concluído quando: Cada serviço concluído a faturar tem fatura ou uma exceção documentada; os rascunhos foram revistos. TransferCRM: Faturas → Por faturar agrupa os serviços concluídos por cliente e moeda.
Reconcilie recebimentos e reembolsos Responsável: Contabilidade. Concluído quando: Os registos coincidem com o banco, o prestador de pagamentos e a caixa; as diferenças estão listadas.
Reconcilie a conta de cada parceiro Responsável: Gestão de parceiros. Concluído quando: Custos acordados, moedas, cobranças a passageiros e pagamentos anteriores coincidem; os dados em falta têm responsável. TransferCRM: Liquidações → Subcontratados mostra o próximo extrato e as questões pendentes.
Emita os extratos de parceiros conferidos Responsável: Contabilidade. Concluído quando: Os extratos emitidos e os saldos correspondem à revisão; as linhas adiadas estão registadas à parte.
Confira o acerto de cada motorista Responsável: Responsável de motoristas. Concluído quando: Remuneração, gorjetas, despesas reembolsáveis e pagamentos anteriores coincidem; o numerário dos passageiros foi conferido separadamente. TransferCRM: Liquidações → Motoristas inclui apenas despesas reembolsáveis aprovadas.
Registe os pagamentos efetuados Responsável: Contabilidade. Concluído quando: Cada pagamento registado tem comprovativo de transferência com destinatário, montante e moeda corretos.
Guarde a revisão e os assuntos pendentes Responsável: Responsável do escritório. Concluído quando: Documentos, aprovação e exceções estão guardados; cada assunto pendente tem responsável e prazo.
Mantenha os totais separados por moeda. Confira a taxa de câmbio aplicada antes de comparar montantes em moedas diferentes.