Zamknij miesiąc z uzgodnionymi kwotami

1. 1

   Ustal okres rozliczenia Kto: Kierownik biura. Zaliczone, gdy: Zapisano daty początku i końca, strefę czasową firmy oraz osobę zatwierdzającą kontrolę.

2. 2

   Sprawdź kursy z tego miesiąca Kto: Dyspozytor. Zaliczone, gdy: Statusy, anulowania, czas oczekiwania i dodatki zgadzają się z przebiegiem kursów.

3. 3

   Sprawdź kursy bez faktury Kto: Fakturowanie. Zaliczone, gdy: Każdy zakończony kurs do zafakturowania ma fakturę lub opisany wyjątek; szkice zostały sprawdzone. TransferCRM: Faktury → Niezafakturowane grupuje zakończone kursy według klientów i walut.

4. 4

   Uzgodnij wpłaty i zwroty Kto: Księgowość. Zaliczone, gdy: Zapisane wpłaty i zwroty zgadzają się z bankiem, operatorem płatności i kasą; różnice spisano.

5. 5

   Uzgodnij konto każdego partnera Kto: Opiekun partnerów. Zaliczone, gdy: Stawki, waluty, pobrane opłaty i wcześniejsze płatności są zgodne; braki mają osobę odpowiedzialną. TransferCRM: Rozliczenia → Podwykonawcy pokazuje podgląd kolejnego zestawienia i niewyjaśnione pozycje.

6. 6

   Wystaw sprawdzone zestawienia partnerów Kto: Księgowość. Zaliczone, gdy: Wystawione zestawienia i salda zgadzają się z kontrolą; odłożone pozycje zapisano osobno.

7. 7

   Sprawdź rozliczenie każdego kierowcy Kto: Opiekun kierowców. Zaliczone, gdy: Wynagrodzenie, napiwki, wydatki do zwrotu i wcześniejsze wypłaty są zgodne; gotówkę pasażerów uzgodniono osobno. TransferCRM: Rozliczenia → Kierowcy uwzględnia tylko zatwierdzone wydatki podlegające zwrotowi.

8. 8

   Zapisz wypłaty po ich wykonaniu Kto: Księgowość. Zaliczone, gdy: Każda zapisana wypłata ma potwierdzenie przelewu ze zgodnym odbiorcą, kwotą i walutą.

9. 9

   Zachowaj wynik kontroli i otwarte sprawy Kto: Kierownik biura. Zaliczone, gdy: Zapisano dokumenty, zatwierdzenie i listę wyjątków; każda otwarta sprawa ma osobę i termin.

Sumuj każdą walutę osobno. Przed porównaniem kwot w różnych walutach sprawdź zastosowany kurs przeliczenia.