Procedura da stampare
Verifichi ogni passaggio
Riuniamo i dati utili perché il Suo personale possa verificare i fatti prima di procedere.
Chiuda il mese con gli importi riconciliati
Definisca il periodo Responsabile: Responsabile ufficio. Conforme quando: Sono annotati inizio, fine, fuso orario aziendale e persona responsabile dell'approvazione.
Verifichi i servizi del mese Responsabile: Centrale operativa. Conforme quando: Stati, cancellazioni, attese ed extra corrispondono allo svolgimento documentato dei servizi.
Controlli i servizi ancora da fatturare Responsabile: Fatturazione. Conforme quando: Ogni servizio concluso da fatturare ha una fattura o un'eccezione documentata; le bozze sono state verificate. TransferCRM: Fatture → Non ancora fatturato raggruppa i servizi conclusi per cliente e valuta.
Riconcili incassi e rimborsi Responsabile: Contabilità. Conforme quando: Le registrazioni corrispondono a banca, gestore dei pagamenti e cassa; le differenze sono elencate.
Riconcili il conto di ogni partner Responsabile: Referente partner. Conforme quando: Costi concordati, valute, incassi dai passeggeri e pagamenti precedenti coincidono; i dati mancanti hanno un responsabile. TransferCRM: Liquidazioni → Fornitori mostra il prossimo rendiconto e le voci irrisolte.
Emetta i rendiconti dei partner verificati Responsabile: Contabilità. Conforme quando: I rendiconti emessi e i saldi corrispondono alla verifica; le voci rinviate sono annotate separatamente.
Verifichi il conteggio di ogni autista Responsabile: Responsabile autisti. Conforme quando: Compensi, mance, spese rimborsabili e pagamenti precedenti coincidono; il contante dei passeggeri è riconciliato a parte. TransferCRM: Liquidazioni → Autisti include solo le spese rimborsabili approvate.
Registri i pagamenti effettuati Responsabile: Contabilità. Conforme quando: Ogni pagamento registrato ha una conferma di bonifico con beneficiario, importo e valuta corretti.
Conservi la verifica e le questioni aperte Responsabile: Responsabile ufficio. Conforme quando: Documenti, approvazione ed eccezioni sono archiviati; ogni questione aperta ha un responsabile e una scadenza.
Tenga separati i totali per valuta. Prima di confrontare importi in valute diverse, verifichi il tasso di cambio applicato.