Procedimiento para imprimir
Revisa cada paso
Reunimos los datos necesarios para que tu equipo compruebe los hechos antes de continuar.
Cierra el mes con las cuentas conciliadas
Define el periodo Responsable: Responsable de oficina. Validado cuando: Constan las fechas de inicio y fin, la zona horaria de la empresa y la persona que valida la revisión.
Revisa los servicios del mes Responsable: Operaciones. Validado cuando: Estados, cancelaciones, esperas y extras coinciden con lo que ocurrió en cada servicio.
Revisa los servicios sin facturar Responsable: Facturación. Validado cuando: Cada servicio terminado que debe facturarse tiene factura o una excepción documentada; los borradores están revisados. TransferCRM: Facturas → Sin facturar agrupa los servicios terminados por cliente y moneda.
Concilia cobros y devoluciones Responsable: Contabilidad. Validado cuando: Los registros coinciden con el banco, el proveedor de pagos y la caja; las diferencias están anotadas.
Concilia la cuenta de cada socio Responsable: Gestión de socios. Validado cuando: Costes acordados, monedas, cobros a pasajeros y pagos anteriores coinciden; los datos pendientes tienen responsable. TransferCRM: Liquidaciones → Proveedores muestra la próxima liquidación y las partidas pendientes.
Emite las liquidaciones de socios revisadas Responsable: Contabilidad. Validado cuando: Las liquidaciones emitidas y sus saldos coinciden con la revisión; las partidas aplazadas constan por separado.
Revisa la liquidación de cada conductor Responsable: Responsable de conductores. Validado cuando: Remuneración, propinas, gastos reembolsables y pagos anteriores coinciden; el efectivo de pasajeros se ha conciliado aparte. TransferCRM: Liquidaciones → Conductores solo incluye gastos reembolsables aprobados.
Registra los pagos ya realizados Responsable: Contabilidad. Validado cuando: Cada pago registrado tiene un justificante de transferencia con destinatario, importe y moneda correctos.
Guarda la revisión y los pendientes Responsable: Responsable de oficina. Validado cuando: Documentos, validación y excepciones están guardados; cada asunto pendiente tiene responsable y fecha límite.
Mantén los totales separados por moneda. Comprueba el tipo de cambio aplicado antes de comparar importes en monedas distintas.