Procédure à imprimer
Vérifier chaque étape
Nous réunissons les informations utiles pour que votre équipe puisse vérifier les faits avant de poursuivre.
Terminez le mois avec des montants vérifiés
Définissez la période Responsable: Responsable du bureau. Validé lorsque: Dates de début et de fin, fuseau horaire de l'entreprise et responsable de validation sont consignés.
Vérifiez les courses du mois Responsable: Exploitation. Validé lorsque: Statuts, annulations, temps d'attente et suppléments correspondent au déroulement documenté des courses.
Vérifiez les courses à facturer Responsable: Facturation. Validé lorsque: Chaque course terminée à facturer a sa facture ou une exception documentée ; les brouillons sont vérifiés. TransferCRM : Factures → Pas encore facturé regroupe les courses terminées par client et devise.
Rapprochez encaissements et remboursements Responsable: Comptabilité. Validé lorsque: Les montants saisis concordent avec la banque, le prestataire de paiement et la caisse ; les écarts sont listés.
Rapprochez chaque compte partenaire Responsable: Relations partenaires. Validé lorsque: Coûts convenus, devises, sommes encaissées auprès des passagers et paiements antérieurs concordent ; les données manquantes sont attribuées. TransferCRM : Règlements → Sous-traitants présente le prochain relevé et les points non résolus.
Émettez les relevés partenaires vérifiés Responsable: Comptabilité. Validé lorsque: Les relevés émis et leurs soldes correspondent au contrôle ; les lignes reportées sont consignées à part.
Vérifiez le décompte de chaque chauffeur Responsable: Responsable chauffeurs. Validé lorsque: Rémunération, pourboires, frais remboursables et versements antérieurs concordent ; les espèces passagers sont rapprochées séparément. TransferCRM : Règlements → Chauffeurs inclut uniquement les frais remboursables approuvés.
Enregistrez les versements effectués Responsable: Comptabilité. Validé lorsque: Chaque versement enregistré possède une confirmation de virement avec le bon bénéficiaire, montant et devise.
Conservez le contrôle et les points en attente Responsable: Responsable du bureau. Validé lorsque: Pièces, validation et liste des exceptions sont conservées ; chaque point ouvert a un responsable et une échéance.
Conservez un total distinct par devise. Vérifiez le taux de conversion utilisé avant de comparer des montants en devises différentes.